近日，中国首届司库年会暨2024中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”评选在北京举行，省沿海集团荣获“地方企业司库建设优秀企业”奖项。

省沿海集团通过充分统筹规划，谋划司库管控体系建设思路，定制化改造9大功能模块，打通OA、司库管理信息系统、用友财务软件系统间数据传递，建立了“以方案为基础，以制度为指引，以系统为保障”，具有沿海特色，紧密结合管理需求的司库管控体系。

今年5月下旬，集团司库信息系统上线，形成所属35家分、子公司的全级次司库管理。建立跨行银企直联平台，实现从资金中心到所属企业到外部单位的资金流穿透监测，实时监控资金流动；建立跨账户、跨单位、跨层级、跨区域的“资金池”，扩展资金集中的广度和频次；建立统一结算平台，形成联动支付机制，便捷资金结算支付，资金由集中下拨转变为即时下拨，大幅提高资金结算效率；建立资金计划精细管控机制，按年总额管控，按月滚动调整，按周实时监控，做到“有预算不超支，无预算不开支”；建立跨系统的业财联动流程，打通OA、供应链系统、财务软件与司库管理信息系统的数据传递，形成业务流、资金流与数据流一体化，实现数据互联互通。